老巴赢麻! 实时焦点
正文:
日经指数今天创近33年来高位。
(相关资料图)
纳指昨晚收盘再创今年新高,今年涨幅来到21%。
如何解释这样的市场表现?RMB汇率破7是一个启发思路。
其实最近我一直在研究更宏观层面的东西,但是很抱歉,我没法跟大家去做分享。
微观层面东西,我自认为把握还是比较大的,现在主要的变数来自宏观,但我研究下来,结论基本还是乐观的。
另外,从投资标的的选择上,大家也是要加强从安全性和需求刚性的角度去做审视,当然,这无疑也增加了投资的难度。
先说外围,美股昨天我们说了,债务上限问题出现曙光,昨晚经济数据好于预期,但是市场没有往加息预期去演绎,或者说被快速修正了,说明市场已经在朝前看,一方面是衰退风险下降,一方面是降息周期渐近。
那么,日本股市是怎么回事呢?最核心的逻辑就是地缘,其实巴菲特投资日本,很大部分逻辑都是来自于此,当然估值层面也是核心因素,但是,从我最近的观察来看,由于当前全球地缘不确定性加剧,巴菲特的很多投资其实都是处于这方面考虑。
以前巴菲特说他做投资不考虑宏观显然是不全面的,在特殊时期,他的投资可以将主要权重押注于宏观。
除此之外,你会发现,外围市场走强,其实另一个根本原因还是在于我们的经济复苏,我们在zc端转向后,两个需求明显恢复,一个就是旅游,一个就是购物,这对于日本来说尤为显著。
所以,如果如果看到外围的表现就妄自菲薄,显然不是一个正确的态度,要看到我们的复苏对全球的经济的贡献,当然我们也有我们的问题,不过从我们列举的三大逻辑来说,我们是没有理由悲观的。
从我的观察来看,现在市场情绪低迷,主要还是被4月份经济数据吓到了,但是我认为这并不是一个理性认知,首先一个季度的数据都不能说明问题,何况一个月份的数据,其次我们从一些结构性先行指标去看,我们认为经济复苏还是在持续推进的,比如我们一直跟踪的电池级碳酸锂价格,今天继续上涨来到30.25万元/吨,自低点涨超70%。
这至少是一个明确的结构性复苏,从整体的角度来说,我们认为现在弱复苏的态势还是比较明朗的,特斯拉、片仔癀的涨价,五一黄金周数据历史新高,4月份出口数据强劲,其实弱复苏的基础还是比较牢固的。
所以,我认为,现在市场和实际情况还是有一定的预期差,需要经济数据去修复,但是,对我们做投资来说,有预期差是好事,能够让我们布局更有针对性,确定性更强,类似于无风险套利,但是,这也非常考验投资人的判断能力。
总体来说,现阶段我们操作将继续基于性价比,持有具备性价比的方向,吸纳具备性价比,甚至是有预期差的方向,以保守、防御的心态参与市场。
今天就说这么多,希望提升投资能力,尤其是估值能力的朋友,欢迎加入圈子。
以下为市场评估表:
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