国泰中证细分化工产业主题ETF净值下跌1.99% 请保持关注 世界今日讯
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金融界基金04月27日讯 国泰中证细分化工产业主题ETF基金04月25日上涨1.05%,现价0.772元,成交2411.98万元。当前本基金场外净值为0.7617元,环比上个交易日下跌1.99%,场内价格溢价率为0.30%。
本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.16%,业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.45%,近3个月本基金净值下跌13.11%,近6月本基金净值下跌5.57%,近1年本基金净值下跌2.37%,成立以来本基金累计净值为0.7617元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王玉,自2021年03月02日管理该基金,任职期内收益-23.83%。
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